تحليل السوق اليومي 18-12-2025
التقرير اليومي – التحليل الاستراتيجي لأسواق المالية
المصدر: Exness
التاريخ: 18 ديسمبر 2025
تحليل السوق اليومي 18-12-2025
ملخص السوق
أداء الأسواق الرئيسية اليوم
الأصل | الأداء |
US500 (مؤشر الأسهم الأمريكية) | -0.92% |
USTEC (ناسداك 100) | -1.54% |
DXY (مؤشر الدولار) | 0.16% |
XAUUSD (الذهب – الدولار الأمريكي) | 0.73% |
USOIL (نفط غرب تكساس الخام) | 2.32% |
EURUSD (اليورو – الدولار) | -0.06% |
GBPUSD (الجنيه الإسترليني – الدولار) | -0.38% |
USDJPY (الدولار – الين الياباني) | 0.46% |
AUDUSD (الدولار الأسترالي – الدولار) | -0.48% |
BTCUSD (البيتكوين – الدولار) | -1.87% |
الملخص التنفيذي
الأسواق الأمريكية
شهدت المؤشرات الأمريكية انخفاضات ملحوظة اليوم مع ضغوط على قطاع التكنولوجيا بقيادة أسهم كبرى مثل Oracle (ORCL). تواصل المستثمرون تقييمهم لآفاق الربحية في ظل توقعات بشأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
انعكس الضعف الكلي في الأسواق على مؤشر ناسداك 100 الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.54%، مما يعكس تصحيحاً في أسهم التكنولوجيا.
المملكة المتحدة
قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% كما هو متوقع. استمر رئيس البنك في الإشارة إلى احتمالية المزيد من الخفضات في عام 2026 إذا استمرت ضغوط التضخم في الانخفاض.
ارتفعت توقعات سوق العمل البريطاني مع تراجع معدلات البطالة المتوقعة وتحسن فرص التوظيف الجديدة.
منطقة اليورو
أظهر مؤشر IFO الألماني تحسناً طفيفاً إلى 88.0 من 87.6 سابقاً، مما يشير إلى استقرار نسبي في معنويات رجال الأعمال الألمان. ومع ذلك، تبقى التوقعات محتفظة بالحذر حول الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل.
استقرت مؤشرات التضخم في المنطقة حول المستويات المتوقعة مع بقاء معدل التضخم الأساسي عند 2.2% والتضخم الإجمالي عند 2.4%.
اليابان
يتوقع أن يعلن بنك اليابان عن قرار سياسي الأسبوع المقبل، مع توقعات بأن يحافظ على أسعار الفائدة الحالية ولكن قد يشير إلى إمكانية رفع الأسعار في المستقبل القريب.
التقويم الاقتصادي
أمس – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الحدث | العملة | GMT | النتيجة | التوقع |
معدل البطالة البريطاني (أكتوبر) | GBP | 12:00 | 4.0% | 4.0% |
مؤشر IFO الألماني (ديسمبر) | EUR | 09:00 | 88.0 | 88.2 |
التضخم الأساسي (نوفمبر) سنوي | EUR | 10:00 | 2.2% | 2.2% |
مؤشر أسعار المستهلكين (نوفمبر) سنوي | EUR | 10:00 | 2.4% | 2.4% |
خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي | USD | 13:15 | – | – |
البيانات الاقتصادية الأمريكية المتعددة | USD | 13:30 | متعددة | متعددة |
اليوم – الخميس 18 ديسمبر 2025
الحدث | العملة | GMT | التوقع |
قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة | GBP | 12:00 | 3.75% |
قرار البنك المركزي الأوروبي | EUR | 13:15 | ثابت |
البيانات الاقتصادية الأمريكية | USD | 13:30 | متعددة |
بيانات العمل الجديدة | USD | 13:30 | متعددة |
بيانات مؤشرات الأسعار | EUR | 13:45 | متعددة |
تعليقات المسؤولين بالبنوك المركزية | متعددة | متعددة | متعددة |
التحليل الفني للأزواج الرئيسية تحليل السوق اليومي 18-12-2025
مؤشر الدولار (DXY)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 98.50
- المقاومة الأولى: 98.15
- الإغلاق: 98.85
- الدعم الأول: 98.36
- الدعم الثاني: 97.80
استقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من المستويات السابقة مع تأرجحات طفيفة في قيمته. يظل تركيز السوق على قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية.
اقتربت المؤشر من مستوى المقاومة الأولى عند 98.15 لكنه لم يتمكن من الاختراق.
السيناريوهات:
- إذا استمر المؤشر فوق36، قد يحاول الارتفاع نحو 98.50-98.85
- في المقابل، قد يؤدي الانخفاض دون36 إلى التراجع نحو 97.80
الذهب – الدولار الأمريكي (XAUUSD)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 4345
- المقاومة الأولى: 4339
- الإغلاق: 4406
- الدعم الأول: 4285
- الدعم الثاني: 4260
ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.73% مستفيداً من ضعف مؤشر الدولار والطلب على الملاذات الآمنة.
تابع الذهب صعوده محتفظاً بمستويات قوية فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية.
السيناريوهات:
- إذا استمر الذهب فوق 4345، قد يستهدف مستويات أعلى حول 4406
- في المقابل، قد يؤدي الانخفاض إلى اختبار نطاق 4345-4285
اليورو – الدولار الأمريكي (EURUSD)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 1.1780
- المقاومة الأولى: 1.1741
- الإغلاق: 1.1830
- الدعم الأول: 1.1710
- الدعم الثاني: 1.1680
انخفض زوج اليورو/دولار بنسبة 0.06% مع بقاء التركيز على قرارات البنك المركزي الأوروبي المرتقبة.
أبقت بيانات مؤشر IFO الألماني على قدر من الدعم للزوج رغم الضعف الطفيف.
السيناريوهات:
- إذا تجاوز الزوج1780، قد يرتفع نحو 1.1830
- في المقابل، قد يؤدي الانخفاض إلى اختبار1710
الجنيه الإسترليني – الدولار الأمريكي (GBPUSD)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 1.3430
- المقاومة الأولى: 1.3373
- الإغلاق: 1.3500
- الدعم الأول: 1.3320
- الدعم الثاني: 1.3250
تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.38% بعد قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة. كان القرار متوقعاً من السوق، لكن الأنظار تتجه نحو التوجيهات المستقبلية للبنك.
تتحرك الأسعار ضمن نطاق محدود بين 1.3320-1.3430.
السيناريوهات:
- إذا استقر فوق3373، قد يرتفع نحو 1.3430-1.3500
- في المقابل، قد يؤدي الانخفاض إلى اختبار3320-1.3250
الدولار – الين الياباني (USDJPY)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 156.00
- المقاومة الأولى: 155.48
- الإغلاق: 156.50
- الدعم الأول: 155.20
- الدعم الثاني: 154.50
ارتفع زوج الدولار/ين بنسبة 0.46% مع توقعات استمرار الفجوة في السياسات النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
يتوقع السوق قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
السيناريوهات:
- إذا اخترق الزوج فوق48، قد يستهدف 156.00-156.50
- في المقابل، قد يؤدي الانخفاض إلى اختبار20
ناسداك 100 (USTEC)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 24900
- المقاومة الأولى: 24717
- الإغلاق: 25300
- الدعم الأول: 24500
- الدعم الثاني: 24200
انخفض مؤشر ناسداك 100 بشكل حاد بنسبة 1.54% مع ضغوط على أسهم التكنولوجيا الكبرى بما فيها Oracle.
يعكس الانخفاض تصحيحاً في التقييمات وإعادة تقييم لتوقعات الربحية.
السيناريوهات:
- إذا استمر الهبوط دون 24500، قد يستهدف 24200
- في المقابل، قد يؤدي الارتداد إلى اختبار 25300
نفط غرب تكساس الخام (USOIL)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 57.00
- المقاومة الأولى: 56.70
- الإغلاق: 58.00
- الدعم الأول: 56.00
- الدعم الثاني: 55.00
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.32% وهي أقوى أداء بين الأصول الرئيسية، مستفيدة من ضعف الدولار وتحسن الطلب المتوقع.
تجاوز السعر المتوسط المتحرك 21 يوماً بشكل واضح.
السيناريوهات:
- إذا استمر الارتفاع فوق00، قد يستهدف 57.50-58.00
- في المقابل، قد يؤدي الانخفاض إلى اختبار70
البيتكوين – الدولار الأمريكي (BTCUSD)
المستويات الرئيسية:
- المقاومة الثانية: 90000
- المقاومة الأولى: 88000
- الإغلاق: 80500
- الدعم الأول: 86199
- الدعم الثاني: 83800
انخفض البيتكوين بنسبة 1.87% مع تراجع في الأصول عالية المخاطر. يؤثر التوجه العام للأسواق بشدة على حركات البيتكوين.
يتحرك السعر بالقرب من المتوسطات المتحركة الرئيسية.
السيناريوهات:
- إذا استقر فوق 88000، قد يرتفع نحو 90000
- في المقابل، قد يؤدي الانخفاض إلى اختبار 86199-83800
الآفاق المستقبلية
المحدثات الاقتصادية الرئيسية المرتقبة في الأيام القادمة تشمل:
- قرارات البنك المركزي الأوروبي
- بيانات العمل الأمريكية الإضافية
- قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية
- مؤشرات التضخم الأساسي في منطقة اليورو
ملاحظات هامة وإخلاء المسؤولية
- الأسعار والبيانات المقدمة هنا لأغراض إعلامية فقط ولا تعتبر نصائح استثمارية.
- قد تتعرض لخسائر سريعة بسبب الرافعة المالية العالية المتعلقة بالعقود على الفروقات.
- يُنصح بطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
- بيانات السوق والتحليلات قابلة للتغير والتحديث المستمر.
- هذه المعلومات توفر لأغراض الاطلاع فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر نصائح استثمارية.
آخر تحديث: 18 ديسمبر 2025
المصدر: Exness
