تحليل السوق اليومي 9-2-2026
التقرير اليومي – التحليل الاستراتيجي لأسواق المالية
المصدر: Exness
التاريخ: 9 فبراير 2026
تحليل السوق اليومي 9-2-2026
ملخص السوق
الأداء اليومي – نظرة عامة
مؤشر الدولار (DXY)
الذهب – الدولار الأمريكي (XAUUSD)
الفضة – الدولار (XAGUSD)
اليورو – الدولار الأمريكي (EURUSD)
الجنيه الإسترليني – الدولار الأمريكي (GBPUSD)
الدولار الأسترالي – الدولار الأمريكي (AUDUSD)
الدولار الأمريكي – الين الياباني (USDJPY)
الجنيه الإسترليني – الين الياباني (GBPJPY)
مؤشر داو جونز الصناعي (US30)
ناسداك 100 (USTEC)
نفط خام غرب تكساس الوسيط (USOIL)
البيتكوين – الدولار الأمريكي (BTCUSD)
مقتطفات اقتصادية
أمريكا الشمالية
أوروبا (المملكة المتحدة، منطقة اليورو، سويسرا)
آسيا وأوقيانوسيا (اليابان، الصين، أستراليا، نيوزيلندا)
تحليل أساسي عام
المعادن (الذهب والمعادن الأخرى)
الطاقة (النفط والغاز)
المؤشرات
العملات المشفرة (البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى)
ملخص الأسبوع
انتعاش قطاع التصنيع الأمريكي يقابله تباطؤ في سوق العمل قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة
البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة ثابتة رغم انخفاض التضخم الأخير إلى ما دون 2%
الجنيه الإسترليني يتعرض لضغوط بعد تصويت بنك إنجلترا المتقارب الذي فتح الباب أمام خفض سعر الفائدة في مارس
المعادن في حالة تعافٍ قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة
أسعار النفط لا تزال متقلبة بسبب علاوات المخاطر الجيوسياسية والدعم الحكومي
الين يشهد تقلبات في التداول مع تقييم الأسواق لنتائج الانتخابات
مؤشر داو جونز يسجل مستوى قياسيًا رغم ضعف أسهم شركات البرمجيات
تعافي البيتكوين لا يزال هشًا مع محدودية الدعم
النظرة – الأبرز هذا الأسبوع
توقعات التحليل الفني هي توقعات حركة السعر خلال أسبوع واحد. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يختلف تحليل الاقتصاد الكلي بناءً على التغيرات في المشاعر.
الذهب (XAUUSD): إيجابي
مؤشر الدولار (DXY): محايد
اليورو – الدولار (EURUSD): محايد إلى إيجابي
الجنيه الإسترليني – الدولار (GBPUSD): محايد
الدولار الأسترالي – الدولار (AUDUSD): إيجابي
النفط الخام (USOIL): محايد
البيتكوين (BTCUSD): سلبي
حركة الأسبوع الماضي
شهدت الأسواق العالمية تباينًا ملحوظًا في الأداء، حيث سجلت بعض العملات والمؤشرات مكاسب قوية، في حين تعرضت العملات الرقمية لضغوط حادة نتيجة عمليات تصفية واسعة للمراكز ذات الرافعة المالية.
أظهرت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداءً إيجابيًا، بينما تراجعت بعض مؤشرات التكنولوجيا الأمريكية وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي.
التقويم الاقتصادي
أبرز أحداث الأسبوع:
بيانات التضخم الأمريكية
تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة
بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
خطابات مسؤولي البنوك المركزية (الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا)
أمريكا الشمالية
قدمت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي صورة دقيقة للاقتصاد في بداية عام 2026. فقد انتعش النشاط التجاري بقوة مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع التصنيع، بينما استمرت مؤشرات سوق العمل في التراجع بشكل غير مباشر.
برزت استطلاعات معهد إدارة التوريد (ISM)، مشيرة إلى اتساع نطاق زخم النمو. فاجأ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يناير التوقعات بارتفاعه، مسجلًا 52.6 نقطة مقارنة بـ 47.9 نقطة في ديسمبر، وهو أول توسع اقتصادي منذ نحو عام، وأقوى قراءة له منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
في المقابل، حافظ مؤشر مديري المشتريات للخدمات على استقراره عند 53.8 نقطة، مؤكدًا مرونة قطاع الخدمات.
على النقيض من بيانات النشاط القوية، أشارت مؤشرات سوق العمل إلى تباطؤ تدريجي، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية.
أوروبا والمملكة المتحدة
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، محافظًا على موقفه القائم على البيانات الاقتصادية. وأشارت رئيسة البنك إلى أن التضخم يقترب من الهدف المحدد البالغ 2% مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة.
في المملكة المتحدة، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير بتصويت متقارب، مما عزز توقعات الأسواق بخفض مبكر لأسعار الفائدة.
تحسنت مؤشرات مديري المشتريات في يناير، إلا أن الجنيه الإسترليني ظل تحت الضغط نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
آسيا وأوقيانوسيا
في اليابان، أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي هشاشة الاقتصاد، مع انخفاض حاد في إنفاق الأسر، مما زاد الضغوط على الين.
في أستراليا، أدى انخفاض البطالة وعودة التضخم للارتفاع إلى دفع بنك الاحتياطي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة، مما دعم الدولار الأسترالي.
المعادن – الذهب والفضة
لا يزال الطلب الهيكلي على الذهب قويًا بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة.
شهد الذهب استقرارًا بعد موجة بيع تاريخية، بينما بقيت الفضة أكثر هشاشة نتيجة ضعف الطلب الصناعي رغم استمرار التوصيات بالشراء من بعض البنوك الاستثمارية الكبرى.
الطاقة – النفط والغاز
استقرت أسعار النفط مع تركيز الأسواق على تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية.
انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل ملحوظ، بينما شهد سوق الغاز الطبيعي تقلبات حادة نتيجة مشاكل فنية في التداول وزيادة نشاط الحفر.
العملات المشفرة – البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى
شهدت البيتكوين تقلبات قوية خلال الأسبوع مع عمليات تصفية تجاوزت 3.5 مليار دولار أمريكي.
على الرغم من التعافي الجزئي، لا يزال الزخم ضعيفًا في ظل خروج رؤوس الأموال من صناديق المؤشرات المتداولة وضعف الطلب على الرافعة المالية.
تشير البيانات إلى أن استدامة أي صعود محتمل لا تزال هشة ما لم يظهر دعم مؤسسي أقوى.
التحليل الفني
مؤشر الدولار (DXY)
النظرة: محايدة
الثبات فوق المتوسط المتحرك الأسي 21 قد يدعم الارتداد
الكسر دون 95.50 قد يعيد الضغوط الهبوطية
الذهب – الدولار (XAUUSD)
الاتجاه العام: صاعد
الدعم: 4550
المقاومة: 5000 ثم 5550
الفضة – الدولار (XAGUSD)
تماسك بعد تصحيح حاد
الدعم: 76.00
المقاومة: 90.50
اليورو – الدولار (EURUSD)
الاتجاه العام: صاعد
الدعم: 1.1740
المقاومة: 1.1920
الجنيه الإسترليني – الدولار (GBPUSD)
تماسك مع ميل هابط
النطاق: 1.3500 – 1.3720
الدولار الأسترالي – الدولار (AUDUSD)
الاتجاه: صاعد
الدعم: 0.6900
المقاومة: 0.7200
الدولار – الين (USDJPY)
تقلبات مرتفعة
الدعم: 154.80
المقاومة: 157.50
الجنيه الإسترليني – الين (GBPJPY)
الاتجاه: صاعد
الدعم: 210.20
المقاومة: 216.30
مؤشر داو جونز الصناعي (US30)
سجل مستوى قياسيًا فوق 50,000 نقطة
الدعم: 49,630
المقاومة: 51,000
ناسداك 100 (USTEC)
تماسك جانبي
الدعم: 25,200
المقاومة: 26,150
النفط الخام (USOIL)
نطاق تداول واضح
الدعم: 62.00
المقاومة: 65.50
البيتكوين – الدولار (BTCUSD)
الاتجاه: هابط
الدعم: 60,000
المقاومة: 76,000
إخلاء مسؤولية
يتم توفير المعلومات الواردة في هذه المواد لأغراض الاطلاع فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيرها على أنها تنطوي على نصائح استثمارية أو عرض أو التماس لأي معاملات ذات صلة بالأدوات المالية.
لا يأخذ مقدم هذا العرض التقديمي أو شركة Exness في الاعتبار أهدافك الاستثمارية الشخصية أو وضعك المالي ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه دقة المعلومات المقدمة أو حداثتها أو اكتمالها، ولا عن أي خسارة تنشأ عن أي معلومات مقدمة.
أي آراء يتم تقديمها خلال العرض التقديمي تمثل صاحبها وقد لا تعكس بالضرورة آراء شركة Exness.
الأداء السابق لا يمثل ضمانة أو توقعًا للأداء المستقبلي. اطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
لا يجوز نسخ المعلومات الواردة في هذه المواد إلا بموجب إذن كتابي صريح من شركة Exness.
تحذير من المخاطر:
العقود على الفروقات هي منتجات مالية مشتقة معقدة يتم تداولها خارج البورصة، وتنطوي على مخاطر عالية تتمثل في خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية، وبالتالي فهي لا تناسب جميع المستثمرين.
في ظل غياب محفز قوي.
